Een rit boeken kan op werkdagen 9:00 - 12:00 uur: 0475227199 / 0462077088
Begroting
Wensauto – LES start 1-11-2017
| ECHT | SUSTEREN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
| Kosten | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Inrichten | |||||
| Notariskosten Rekening van € 907,50 gedeeld door 2 | € 453,75 | € 453,75 | |||
| Lease auto | |||||
| ▪ Leaseprijs (all-in, onderhoud, verzekeringen, carkit, vervangende auto) | € 1538,66 | € 9231,96 | € 1538,66 | € 9231,96 | |
| ▪ Belettering - in leaseprijs opgenomen | € 33,89 | € 203,34 | € 33,89 | € 203,34 | |
| ▪ Carkit +gsm | € 225,00 | € 225,00 | |||
| GSM auto abonnement | € 66,65 | € 400,00 | € 66,67 | € 400,00 | |
| Stalling auto - afgesloten dmv hek en poort | € 160,00 | € 960,00 | € 160,00 | € 960,00 | |
| Uitvalsbasis - wachtruimte / werk- cq overlegruimte vrijwilligers | € 100,00 | € 605,00 | € 100,00 | € 605,00 | |
| Kantoorbenodigdheden werkplekken | |||||
| ▪ Computer / laptop | € 800,00 | € 800,00 | |||
| ▪ Software MS Office 365 | € 29,40 | € 176,40 | € 29,40 | € 176,40 | |
| ▪ Printer inktpatronen | € 46,16 | € 277,00 | € 46,17 | € 230,83 | |
| ▪ GSM + abonnement coordinator(en)/planner(s) | € 1200,00 | € 1000,00 | € 1200,00 | € 1000,00 | |
| ▪ Printer aanschaf | € 185,00 | ||||
| Organiseren | |||||
| Inzet auto('s) | |||||
| ▪ Brandstofkosten / tanken | € 330,00 | € 2072,40 | € 290,40 | € 1821,60 | |
| ▪ Wassen en schoonmaken | € 66,67 | € 400,00 | € 66,68 | € 400,00 | |
| ▪ Kilometervergoeding ritten naar ziekenhuizen | € 535,04 | € 334,40 | |||
| ▪ Eigen risico bij schade | € 333,33 | € 2000,00 | € 333,33 | € 2000,00 | |
| Inzet vrijwilligers | |||||
| ▪ Medische (her)keuring | € 916,67 | € 166,66 | € 916,67 | € 166,66 | |
| ▪ Rijinstructie en rijbewijscheck | € 1000,00 | € 200,00 | € 1000,00 | € 200,00 | |
| ▪ Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) | € 570,00 | € 400,00 | € 570,00 | € 400,00 | |
| ▪ Kerstpakket: | € 625,00 | € 1250,00 | € 625,00 | € 1250,00 | |
| ▪ Onkostenvergoeding | |||||
| ▪ Jaarlijkse waardering (feestavond e.d.) | € 1100,00 | € 1100,00 | |||
| ▪ Bedrijfskleding | |||||
| ▪ Koffie/thee coördinatoren, planners, chauffeurs | € 166,67 | € 1008,34 | € 166,68 | € 850,83 | |
| Bestuurskosten | |||||
| ▪ Vergaderlocatie bestuur - opstartjaar duurder | € 83,36 | € 458,33 | € 83,33 | € 458,33 | |
| ▪ (Brief)papier en porti | € 25,00 | € 151,67 | € 25,00 | € 151,67 | |
| ▪ Onkostenvergoeding | |||||
| ▪ Overige kosten | |||||
| Registreren en communiceren | |||||
| Website | |||||
| ▪ Bouwen | € 983,14 | € 983,14 | |||
| ▪ Beheer en onderhoud - mnd bedrag en Office 365 | € 35,00 | € 210,00 | € 35,00 | € 210,00 | |
| ▪ Website divers | |||||
| Drukwerk | |||||
| ▪ Advertenties werving reizigers / vrijwilligers | € 200,00 | € 120,00 | € 200,00 | € 120,00 | |
| ▪ Folders werving reizigers / vrijwilligers | € 400,00 | € 200,00 | € 400,00 | € 200,00 | |
| Overige kosten | |||||
| ▪ Bankrekening, passen, internetbankieren, overboekingen | € 25,83 | € 180,00 | € 25,83 | € 180,00 | |
| ▪ Afstorten kasgelden | € 25,00 | € 150,00 | € 25,00 | € 150,00 | |
| Totaal kosten | € 10439,18 | € 23456,14 | € 10584,60 | € 22801,02 | |
| Baten | |||||
| Inkomsten uit vervoer (vloeien in de kas van de organisatie) | |||||
| ▪ Ritten = ink. ritten doelgebied | € 600,60 | € 3689,40 | € 514,80 | € 3260,40 | |
| ▪ Ritten naar puntbest. naburige gemeenten | € 154,00 | € 924,00 | € 154,00 | € 924,00 | |
| ▪ Ritten naar puntbest. Ziekenhuizen | € 308,00 | € 154,00 | |||
| Inkomsten anders dan uit vervoer | |||||
| ▪ Subsidie Provincie | € 2500,00 | € 15000,00 | € 2500,00 | € 15000,00 | |
| ▪ Subsidie Gemeente | € 7184,58 | € 3534,74 | € 7415,80 | € 3462,62 | |
| Totale Inkomsten | € 10439,18 | € 23456,14 | € 10584,60 | € 22801,02 | |