Een rit boeken kan op werkdagen 9:00 - 12:00 uur: 0475227199 / 0462077088
Begroting
Wensauto – LES start 1-11-2017
ECHT | SUSTEREN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Kosten | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Inrichten | |||||
Notariskosten Rekening van € 907,50 gedeeld door 2 | € 453,75 | € 453,75 | |||
Lease auto | |||||
▪ Leaseprijs (all-in, onderhoud, verzekeringen, carkit, vervangende auto) | € 1538,66 | € 9231,96 | € 1538,66 | € 9231,96 | |
▪ Belettering - in leaseprijs opgenomen | € 33,89 | € 203,34 | € 33,89 | € 203,34 | |
▪ Carkit +gsm | € 225,00 | € 225,00 | |||
GSM auto abonnement | € 66,65 | € 400,00 | € 66,67 | € 400,00 | |
Stalling auto - afgesloten dmv hek en poort | € 160,00 | € 960,00 | € 160,00 | € 960,00 | |
Uitvalsbasis - wachtruimte / werk- cq overlegruimte vrijwilligers | € 100,00 | € 605,00 | € 100,00 | € 605,00 | |
Kantoorbenodigdheden werkplekken | |||||
▪ Computer / laptop | € 800,00 | € 800,00 | |||
▪ Software MS Office 365 | € 29,40 | € 176,40 | € 29,40 | € 176,40 | |
▪ Printer inktpatronen | € 46,16 | € 277,00 | € 46,17 | € 230,83 | |
▪ GSM + abonnement coordinator(en)/planner(s) | € 1200,00 | € 1000,00 | € 1200,00 | € 1000,00 | |
▪ Printer aanschaf | € 185,00 | ||||
Organiseren | |||||
Inzet auto('s) | |||||
▪ Brandstofkosten / tanken | € 330,00 | € 2072,40 | € 290,40 | € 1821,60 | |
▪ Wassen en schoonmaken | € 66,67 | € 400,00 | € 66,68 | € 400,00 | |
▪ Kilometervergoeding ritten naar ziekenhuizen | € 535,04 | € 334,40 | |||
▪ Eigen risico bij schade | € 333,33 | € 2000,00 | € 333,33 | € 2000,00 | |
Inzet vrijwilligers | |||||
▪ Medische (her)keuring | € 916,67 | € 166,66 | € 916,67 | € 166,66 | |
▪ Rijinstructie en rijbewijscheck | € 1000,00 | € 200,00 | € 1000,00 | € 200,00 | |
▪ Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) | € 570,00 | € 400,00 | € 570,00 | € 400,00 | |
▪ Kerstpakket: | € 625,00 | € 1250,00 | € 625,00 | € 1250,00 | |
▪ Onkostenvergoeding | |||||
▪ Jaarlijkse waardering (feestavond e.d.) | € 1100,00 | € 1100,00 | |||
▪ Bedrijfskleding | |||||
▪ Koffie/thee coördinatoren, planners, chauffeurs | € 166,67 | € 1008,34 | € 166,68 | € 850,83 | |
Bestuurskosten | |||||
▪ Vergaderlocatie bestuur - opstartjaar duurder | € 83,36 | € 458,33 | € 83,33 | € 458,33 | |
▪ (Brief)papier en porti | € 25,00 | € 151,67 | € 25,00 | € 151,67 | |
▪ Onkostenvergoeding | |||||
▪ Overige kosten | |||||
Registreren en communiceren | |||||
Website | |||||
▪ Bouwen | € 983,14 | € 983,14 | |||
▪ Beheer en onderhoud - mnd bedrag en Office 365 | € 35,00 | € 210,00 | € 35,00 | € 210,00 | |
▪ Website divers | |||||
Drukwerk | |||||
▪ Advertenties werving reizigers / vrijwilligers | € 200,00 | € 120,00 | € 200,00 | € 120,00 | |
▪ Folders werving reizigers / vrijwilligers | € 400,00 | € 200,00 | € 400,00 | € 200,00 | |
Overige kosten | |||||
▪ Bankrekening, passen, internetbankieren, overboekingen | € 25,83 | € 180,00 | € 25,83 | € 180,00 | |
▪ Afstorten kasgelden | € 25,00 | € 150,00 | € 25,00 | € 150,00 | |
Totaal kosten | € 10439,18 | € 23456,14 | € 10584,60 | € 22801,02 | |
Baten | |||||
Inkomsten uit vervoer (vloeien in de kas van de organisatie) | |||||
▪ Ritten = ink. ritten doelgebied | € 600,60 | € 3689,40 | € 514,80 | € 3260,40 | |
▪ Ritten naar puntbest. naburige gemeenten | € 154,00 | € 924,00 | € 154,00 | € 924,00 | |
▪ Ritten naar puntbest. Ziekenhuizen | € 308,00 | € 154,00 | |||
Inkomsten anders dan uit vervoer | |||||
▪ Subsidie Provincie | € 2500,00 | € 15000,00 | € 2500,00 | € 15000,00 | |
▪ Subsidie Gemeente | € 7184,58 | € 3534,74 | € 7415,80 | € 3462,62 | |
Totale Inkomsten | € 10439,18 | € 23456,14 | € 10584,60 | € 22801,02 | |